펀드기준가

HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-P2e

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190920 833.17 +3.93 -16.68 1,013.70
20190919 829.24 +4.04 -17.08 1,013.72
20190918 825.20 -0.74 -17.48 1,013.75
20190917 825.94 +3.91 -17.41 1,013.77
20190916 822.03 -0.02 -17.80 1,013.79
20190915 822.05 -0.03 -17.80 1,013.82
20190914 822.08 -0.02 -17.79 1,013.84
20190913 822.10 -0.03 -17.79 1,013.87
20190912 822.13 +5.22 -17.79 1,013.89
20190911 816.91 +2.67 -18.31 1,013.92

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190404 875.37 1,015.56 0.000
20180404 974.30 1,010.35 0.000