펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C1

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200525 860.27 -0.05 -6.54 860.27
20200524 860.32 -0.05 -6.53 860.32
20200523 860.37 -3.34 -6.53 860.37
20200522 863.71 +5.32 -6.17 863.71
20200521 858.39 +7.78 -6.74 858.39
20200520 850.61 +9.07 -7.59 850.61
20200519 841.54 +12.95 -8.57 841.54
20200518 828.59 -0.05 -9.98 828.59
20200517 828.64 -0.05 -9.98 828.64
20200516 828.69 -6.64 -9.97 828.69

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190629 968.47 968.47 0.000
20180629 1,086.42 1,086.42 8.642