펀드기준가

HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-P

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190920 850.14 +4.00 -11.07 998.16
20190919 846.14 +4.11 -11.49 998.20
20190918 842.03 -0.75 -11.92 998.23
20190917 842.78 +3.98 -11.84 998.26
20190916 838.80 -0.04 -12.25 998.30
20190915 838.84 -0.03 -12.25 998.33
20190914 838.87 -0.04 -12.25 998.37
20190913 838.91 -0.03 -12.24 998.40
20190912 838.94 +5.32 -12.24 998.44
20190911 833.62 +2.71 -12.80 998.47

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190404 894.84 1,001.63 0.000
20180404 1,046.08 1,004.40 4.608