펀드기준가

HDC좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200525 851.22 -0.02 4.52 1,015.99
20200524 851.24 -0.02 4.52 1,016.01
20200523 851.26 -11.29 4.53 1,016.03
20200522 862.55 +4.91 5.91 1,016.05
20200521 857.64 +5.75 5.31 1,016.08
20200520 851.89 +16.04 4.60 1,016.10
20200519 835.85 +3.33 2.63 1,016.12
20200518 832.52 -0.02 2.22 1,016.14
20200517 832.54 -0.02 2.23 1,016.16
20200516 832.56 +0.01 2.23 1,016.18

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200404 757.08 1,017.18 0.000
20190404 900.22 1,007.18 0.000
20180404 1,162.00 1,007.83 16.200
20170404 1,056.71 1,015.61 5.671