펀드기준가

HDC알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190920 844.25 +3.82 -15.58 1,005.71
20190919 840.43 +4.13 -15.96 1,005.74
20190918 836.30 -1.04 -16.37 1,005.77
20190917 837.34 +4.25 -16.27 1,005.80
20190916 833.09 -0.03 -16.69 1,005.83
20190915 833.12 -0.03 -16.69 1,005.86
20190914 833.15 -0.03 -16.69 1,005.89
20190913 833.18 -0.03 -16.68 1,005.92
20190912 833.21 +5.17 -16.68 1,005.95
20190911 828.04 +2.61 -17.20 1,005.99

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190626 854.10 1,005.83 0.000
20180626 946.34 998.11 0.000