펀드기준가

HDC알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190920 850.62 +3.87 -14.94 1,015.92
20190919 846.75 +4.18 -15.33 1,015.93
20190918 842.57 -1.03 -15.74 1,015.94
20190917 843.60 +4.30 -15.64 1,015.95
20190916 839.30 -0.01 -16.07 1,015.96
20190915 839.31 -0.01 -16.07 1,015.98
20190914 839.32 -0.01 -16.07 1,015.99
20190913 839.33 -0.01 -16.07 1,016.00
20190912 839.34 +5.23 -16.07 1,016.01
20190911 834.11 +2.64 -16.59 1,016.02

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190626 858.86 1,014.42 0.000
20180626 943.56 999.34 0.000