펀드기준가

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판매사

투자신탁

펀드유형

2019.09.20 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
- HDC트와이스리자드지수연계증권투자신탁SHE-51호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.09.11 985.43
(-2.79)
-1.46 -1.46
- HDC트와이스리자드지수연계증권투자신탁SHE-51호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.09.11 985.38
(-2.79)
-1.47 -1.46
- HDC트와이스리자드지수연계증권투자신탁SHE-51호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.09.11 985.38
(-2.79)
-1.47 -1.46
- HDC트와이스리자드지수연계증권투자신탁SHE-52호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.09.18 1,000.12
(+0.09)
0.01
- HDC트와이스리자드지수연계증권투자신탁SHE-52호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.09.18 1,000.10
(+0.08)
0.01
- HDC트와이스리자드지수연계증권투자신탁SHE-52호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.09.18 1,000.10
(+0.08)
0.01
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 1,034.82
(+2.20)
3.02 -0.05 3.78 30.44
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 1,014.93
(+2.13)
3.00 -0.18 3.36 41.60
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 1,016.17
(+2.14)
3.00 -0.18 3.39 168.81
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 1,014.93
(+2.13)
3.00 -0.18 3.36 20.65
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C1 설정일:2017.11.22 1,007.68
(+2.10)
2.99 -0.24 3.21 9.48
주식형 베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C2 설정일:2019.01.18 1,040.72
(+2.17)
3.00 -0.23 3.24 8.43
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F 설정일:2018.05.02 850.62
(+3.87)
1.34 6.00 -0.90 -14.94
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일:2018.05.03 844.19
(+3.82)
1.33 5.93 -1.11 -15.58
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일:2018.05.03 850.72
(+3.86)
1.34 5.98 -0.97 -14.93
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E 설정일:2018.05.03 844.25
(+3.82)
1.33 5.93 -1.11 -15.58
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일:2009.04.17 870.28
(+4.13)
1.37 6.04 -1.01 146.95
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A 설정일:2007.04.05 847.62
(+3.98)
1.34 5.88 -1.46 97.71
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A-E 설정일:2017.01.10 854.49
(+4.03)
1.34 5.93 -1.32 3.51
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C 설정일:2009.04.17 846.38
(+3.98)
1.33 5.87 -1.48 67.10

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.