펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.07.16 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 1,022.93
(+2.21)
1.41 2.01 -0.15 28.94
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 1,006.12
(+2.13)
1.38 1.87 -0.56 40.37
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 1,007.17
(+2.14)
1.38 1.88 -0.53 166.43
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 1,006.12
(+2.13)
1.38 1.87 -0.56 19.60
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C1 설정일:2017.11.22 1,000.00
(+2.10)
1.36 1.82 -0.71 8.64
주식형 베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C2 설정일:2019.01.18 1,032.61
(+2.18)
1.37 1.83 -0.68 7.59
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F 설정일:2018.05.02 850.24
(+0.53)
1.64 0.20 -4.93 -14.98
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일:2018.05.03 845.10
(+0.50)
1.62 0.13 -5.14 -15.49
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일:2018.05.03 850.80
(+0.52)
1.63 0.18 -5.00 -14.92
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E 설정일:2018.05.03 845.15
(+0.50)
1.62 0.13 -5.14 -15.48
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일:2009.04.17 869.71
(+0.40)
1.57 0.02 -5.42 146.79
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A 설정일:2007.04.05 849.83
(+0.34)
1.53 -0.12 -5.85 98.23
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A-E 설정일:2017.01.10 855.87
(+0.36)
1.54 -0.08 -5.72 3.68
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C 설정일:2009.04.17 848.74
(+0.34)
1.53 -0.13 -5.87 67.56
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-E 설정일:2007.04.05 849.86
(+0.34)
1.53 -0.12 -5.84 -0.70
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I 설정일:2016.08.18 858.60
(+0.37)
1.55 -0.06 -5.66 5.43
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-P 설정일:2017.06.13 852.04
(+0.35)
1.54 -0.11 -5.80 -10.87
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-P2 설정일:2017.11.30 810.28
(+0.34)
1.54 -0.10 -5.78 -18.97
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 834.43
(+0.35)
1.54 -0.07 -5.70 -16.56
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-S 설정일:2014.04.22 855.88
(+0.36)
1.54 -0.08 -5.72 15.05

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.